Давыдов Роман. Блог о финансах и не только…

мысли в слух

Рубрика: Биржа

Сельский магазин

Ваш отзыв

Начиная с февраля месяца, а точнее с 6 февраля я в своих постах говорю и предупреждаю , что мы стоим перед новым глобальным кризисом. Пока на 4 мая 2018 года мы можем наблюдать снижение котировок на периферийных биржах, например на таких как Россия, но со временем ( а дату Пиз…ца на Нью-Йорской бирже трудно предсказать) кризис дойдет и до финансового центра.  Многие мои читателю задают вопрос , почему же при наличии в России такого количества недооценных акций я считаю , что серьезного роста на 1/6 части света в ближайшем будущем не будет. Давайте я попробую это объяснить на примере из моей жизни.

Несколько лет назад я ездил на один фестиваль. проходил он далеко от больших городов, да что там говорить до ближайшего села нужно было пешком идти километров 5. Но для здоровья это хорошо. Свежий воздух, солнце, красота. Как я так и другие участники фестиваля (а было нас человек 200-250) пополняли свои запасы в данном магазине. Магазин самый обыкновенный, с товарами которые могут быть интересны, а главное доступны по карману жителям села. Консервы, макароны , какие то сладости ну и простой алкоголь. К сожалению элитных вин с восточных склонов Прованса жители данного села не употребляли, больше доверяя своим производителям. Так вот. Приехали мы фестивальцы достаточно неожиданно и внесли в размеренную жизнь данного села много сумятицы. В том числе и в довольно скучную жизнь этого магазина и его продавщицы. С нашим приездом прибавилось как работы так и денег. Вскоре исчезли из этого магазина все товары которые так долго там покрывались пылью, а главное  начал расти ценник ведь фестивальцы покупали все что плохо лежало, а так как люди по меркам сельчан обеспеченные, то и вопрос цены их не очень то беспокоил. Спустя неделю был осчастливлен не только владелец этого магазина , но и расторопные сельчане, которые продавали со своих участков все что на них росло. А так как даже летом у костра под гитару зябко, то местные производители горячительных напитков тоже попировали на этом празднике жизни. Но вскоре фестиваль закончился и большинство участников уехало, а спустя несколько дней и сами организаторы. Сельская жизнь вернулась в свое обычное русло. И цены на товары скорее всего тоже снизились до фестивального уровня. Тут бы и сказке конец, но давайте посмотрим на эту историю чуть под другим углом. Наша биржа по оборотам и количеству участников вряд ли сильно отличается от «сельского магазина», особенно по сравнению с Европой и Америкой. Сами мы как её участники вряд ли можем сильно сдвинуть цену на продукты и поэтому ждем-пождем, когда в наш колхоз приедут «фестивальцы» с хрустящими купюрами». И они надо отдать им должное приезжают, наездами но приезжаю, вот только в последнее время все реже и по количеству все меньше, А сначала февраля она решили что свой дом ближе, поэтому надеяться на мощные движения нам не приходиться. И вроде все хорошо и товар «средней паршивости» и цена хороша ,а покупателей то нет. Вот и сами сделайте выводы, что ждет нас в ближайшее время…
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

04 мая 2018 в 7:25

Рубрика: Биржа

Кому на Руси жить хорошо. Отчет на 03.05.2018

Ваш отзыв

Вот и пролетел еще один весенний месяц. Был он по своему жарок, наверно даже более горячий, чем март. Оно и понятно. Что стоит только пекло 9 апреля. Многих начинающих трейдеров выбросило с рынка. Особенно жаль тех кто решил продавать дальние края в опционах. Им особенно не позавидуешь. Но рынок, есть рынок. Кто то потерял на падении, а кто то получил прибыль. В очередной раз не хочется говорить уже порядком замыленую фразу, но : «Я же предупреждал….». Черный понедельник случился спустя 2 месяца после 6 февраля. Если вспомнить аналогии, которые я уже говорил, то получается , что 6-ое февраля это первый звонок, 9 апреля второй звонок, а вот когда будет третьи звонок? Это вопрос на миллион долларов. Будет ли он? По моему мнению да, для нового кризиса (полномасштабного) есть все практические предпосылки. Когда я говорю о кризисе я имею ввиду именно глобальный кризис, я ля 2008. Точное время к сожалению мой хрустальный шар не дает, но это в целом и не надо. Ведь достаточно активы подготовить к встряске. Как например видно из состава моих портфелей , особенно из портфеля № 2. Он на 83% состоит из облигаций, где львиную долю составляют ОФЗ и облигации республики Карелия.

Стоит несколько слов сказать об изменениях в портфеле №1. Я продал акции Селигдара. И эти деньги напрвавил для ГО по фьючерсу. напомню,е только рассуждаю о наступающем коллапсе, но еще и продал фьючерсы.

Первый был продан когда РТС еще был на 121, второй продан в районе 112. Пока ждемс. Для серьезного движения достаточно любой новости, чтобы карточный долм рухнул, ну а дальше понесется, Паника, Лента новостей. Кстати тем кому интересно почему в текущем моменте у меня позиция понижателя я предлагаю прочитать мой следующий пост «Сельский магазин».

Автор: admin

04 мая 2018 в 6:31

Когда осела пыль…

Ваш отзыв

Еще не везде осела пыль от вчерашнего «Черного понедельника», многие раны еще кровоточат и сегодня многие будут в прямом и переносном смысле раны эти зализывать. Нет смысла говорить, что с начала февраля я писал о надвигающимся пиз…це, кому интересно может посмотреть мои прошлые обзоры.  Я искренне соболезную тем кто вчера потерял. Но это бизнес и здесь всегда кто то находит или теряет.

Что будет сегодня скорее всего откуп шортов и возможно рост процентов 2-3. А вот в среду скорее всего продолжим падение. Так что граждане парашютисты предлагаю проанализировать что было вчера и разобрать вчерашний вертикальный прыжок в более спокойной обстановке. Найти основные причины и постараться прикинуть в вероятностном факторе что нас ждет в ближайшее время.

Итак, что было вчера? Как мне кажется нет смысла искать основную причину падения в санкциях. Ведь слово «санкция» давно вошло в лексикон обывателей, но вот такого эффекта не вызывала. То что произошло вчера скорее эффект «последней капли в переполненном стакане», проблемы с рынком копились давно и настоящим слом растущей тенденции произошел еще 6 февраля. Как же можно объяснить лаг между 6 февраля и 9 апрелем?  Как мне кажется, а точно я конечно не знаю , но это время потребовалось для плавного ухода больших иностранных денег с нашего карликового рынка. Ведь что бы распродать акции в узком стакане нужно время вот откуда взялся этот месяц. История с Русал просто катализатор ситуации и с таким же успехом могло быть что угодно, хоть банкротство очередного банка и техногенная катастрофа.

Теперь стоит серьезно подумать о ближайшем будущем. Скорее всего падение продолжиться. И хоть хрустальный шар до сих пор мутен, но приглядевшись можно увидеть дно в районе 700-750 по РТС. Можем ли упасть еще ниже? Если ожидаемый кризис накроет наших «друзей» из-за океана то вполне возможно. Но краха по Амерам жду поздней  осенью : ноябрь-декабрь 2018. Специально пишу срок, чтобы проверить правильность прогноза.

Несмотря на то что обзор получился довольно мрачноватый хочется под конец предложить ложку меда. Слава всем существующим богам, что наш фондовый рынок карликовый и от его движений может пострадать очень небольшое количество людей. Т.е. обыватели увидят только рост доллара и евро, все остальное почти не изменится.

З.Ы. И напоследок проверти парашюты!
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

10 Апр 2018 в 7:03

Рубрика: Биржа

Кому на Руси жить хорошо. Отчет на 03.04.2018

Ваш отзыв

Итак весна по праву вступает в свои права. С каждым днем на улице становится все теплее и с каждом днем ситуация на рынке складывается все более непростая. Тем кто не так часто читает мои посты напомню, что с 6 февраля у меня настроение скорее понижательное. Как я говорил, тенденция к росту была сломлена и ранок по-тихоньку начинает сдуваться. Хорошо, что нет резкого и панического обвала, потому как это может совсем добить наш и без того хрупкий, детский рынок. Снижение позиций идет по всем инструментам. Особенно это хорошо видно по акциям, так как цена падает по всем фронтам. Снижают свои котировки как «голубые фишки» типа Газпром и сбербанк, так и менее известные организации, типа МРСК Урала, Нижнекамскнефтехим или Русполимет. Это нормально.

Итак портфели:

и портфель №2

Когда уходит вода все лодки становятся ближе ко дну. Для того что бы в этом убедиться достаточно взглянуть на измение котировок по всем портфелям. На всем этом безрыбье радуют только облигации, которые как поднимаются в цене, так и будут приносить купонную прибыль. Так как особо нечего сказать по отдельным акциям стоит сказать о направлении в целом, а оно по моим моделям оценки рынка понижательное. Трудно с какой то уверенностью сказать будет ли резкий рывок, или будет плавное снижение котировок, но поезд устал ползти в гору и начинает сползать вниз. Переодически еще хватает пара, чтобы сделать какое то движение вверх, но в целом тенденция ясна.

Автор: admin

03 Апр 2018 в 8:29

Фокус-покус

Ваш отзыв

Вчера глава нашего правительства Д.А. Медведев сказал следующее : «Потенциал так называемого восстановительного роста в очередной раз после очередного витка кризиса нами исчерпан». Что это было? Подтверждение, что ожидаемого чуда не будет или случайная фраза? А может это манипуляция рынком, ведь ясно как рынок отреагируют на такую новость из уст второго человека. В любом случае это предупреждение для всех, что впереди будет все оооочень не просто. Чего только стоит его хит: «Денег нет, но вы держитесь» И пора если не сушить сухари и собирать теплые вещи, то как минимум приготовиться к резкому спаду. Как мне кажется это игра с отравлением и высылкой дипломатов отвлекающий маневр. Помните как это было в 2008. Открывалась олимпиада в Китае, а на границе с Россией Миша «Одессит» развязывал войну. Тогда решительные действия Кремля быстро пресекли все поползновения и чуть в наступательном порыве не взяли Тбилиси. А что мы имеем 10 лет спустя?

1. Отравление всеми забытого предателя на острове

2. Демонизация России и спецслужб

3. Взаимные обвинения и высылка дипломатов (причем не только из Англии)

4. Призывы «Бешенной» Мэй к бойкоту Российских облигаций

А дальше что? Война? Но кто в этот раз поведет войска? Украина, но там Порошенко-политический труп. А Миша «Одессит» еще не рулит.  Возможен какой то инцидент со стороны страны из Блока. Конечно в хрустальном шаре не очень видно, но подстава вполне может прийти со стороны наших «заклятых друзей» Прибалтики или Польши. Но для чего это?

Вуаля, пока все смотрят как размножаются кролики, ловкий иллюзионист достает из рукава…..Новый кризис.
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

 

 

Автор: admin

29 Мар 2018 в 7:06

Рубрика: Биржа

Портфель №2

Ваш отзыв

Февраль месяц хоть и зимний, но жарко бывает как летом. В начале февраля, а точнее 6 числа пришлось в срочном порядке менять структуру портфеля. Если еще до 6-го числа у меня был расчет на рост нашего рынка, то после обвала 5-го числа у наших заокеанских товарищей было принято решение переформировать портфель. Решил закрыть большинство позиций по акциям. А основной упор, более 75 % сделать на покупку облигаций, особенно на покупку ОФЗ. Мера эта вынужденная и текущий момент полностью подтверждает правильность решений и действий. Особенно в свете событий последних дней. «Англичанка гадит», так емко можно сказать по действиям, уже не словам, которые совершают наши друзья с туманного острова. Но если вернуться к финансовой части моего портфеля, то можно увидеть что среди облигаций преобладают ОФЗ-26221 и ОФЗ-26212. По ОФЗ-26221 купоны выплачивают раз в полгода (апрель, октябрь), ставка 7,7% годовых, ставка постоянная, по ОФЗ-26212 купоны так же выплачиваются раз в полгода (январь, конец июля, начала августа), ставка 7,05. Так же среди облигаций достаточно много более 7% составляют облигации Республики Карелия (Карелия Респ-35018-об ), ставка 8% годовых, выплата купонов происходит 4-ре раза в год. Стоит так же сказать несколько слов об облигациях «Главный центр специальной связи», ФГУП ( ГЦСС-1-об), ставка 13%, выплата купонов 2 раза в год (февраль и август). Рассказывая о портфеле №2 обязательно надо рассказать какие акции остались в нем из старого портфеля. Таких акций почти нет, вернее есть акции Т-плюс, но и лишь по той причине, что данные акции сняты с листинга на Московской Биржеи поэтому продать их довольно сложно, а вот акций Газпрома, Россети, АФК Системы больше нет. Ставки я сделал на менее известные акции, такие как МРСК Урала, Нижнекамскнефтехим, Белон и ЛЭСК. Так как моя позиция по рынку крайне консервативная (жду падения), то эти акции подобраны как пусть и не очень известные , но вполне способные, чтобы выдержать шторм ближайшего падения. Так же одним из критериев было наличие дивидендной политики. В свете дивидендов могут быть вполне МРСК Урала и Нижнекамскнефтехим.

Автор: admin

15 Мар 2018 в 7:43

Инвестиции в акции. Русполимет.

Ваш отзыв

На днях а точнее вчера решил создать портфель из акций. Название у него вполне оригинальное: Портфель №3. Первые два поживают довольно хорошо. Первый теперь кроме акций и облигаций имеет проданный фьючерс, как ни как выборы. Плюс идея слома бычей тенденции. Второй же портфель на 85% состоит из облигаций (жду Big BooooM). Поэтому может показаться странным, что в ожидании крушения рынка я решил опять заняться инвестированием в акции. Все дело в выборе акций, для портфеля №3 я решил выбрать не просто известные акции и не только акции с высоким потенциалом роста, я решил на практике найти (покрайней мере попытаться найти) акции компаний, которые смогут быть лучше рынка. А главное я надеюсь , что имея в поле зрения акции из портфеля №3 в нижней точке закупится ими используя деньги из портфеля №2 (денежный мешок). Так же решено , что третий портфель будет достаточно диверсифицирован (пока в плане 20 акций). Итак номером 1 в данном портфеле стали акции ПАО «Русполимет». Небольшая справка :»

ПАО «Русполимет» — российское металлургическое и металлообрабатывающее предприятие. Образовано в 2005 году как ОАО «Русполимет» в результате слияния ОАО «Кулебакский металлургический завод» и ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод». В 2016 году получило публичный статус.

Поставляет полуфабрикаты для гражданского авиастроения, энергетического и общего машиностроения. Продукция предприятия реализуется в России и за рубежом.»  Цена покупки 0,475 за акцию, расчетная стоимость на одну акцию 1, 46 руб., потенциал роста более 200%. Определение расчетной цены идет как итоговая величина основных методик оценки бизнеса, а так же авторские разработки.
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

 

 

Автор: admin

14 Мар 2018 в 7:51

Рубрика: Биржа

Кино под названием «Жизнь»

Ваш отзыв

Одна из моих любимых тем, это возможность предсказания. Но не просто предсказание жизни или кончины, а возможность предсказание обвала на бирже, или революции. Но к счастью революции бывают редко, а вот обвалы случаются довольно регулярно, примерно раз в 10-11 лет. Так например в этом году, а может и в начале следующего многие, в том числе и я ждут очередного кризиса. О своей подготовке к ниму я писал в более ранних статьях. Но в этой статье я хотел бы обрисовать типовую картину развития мыльного пузыря. Эта картинка может сказать больше , чем многотомное исследование. Жаль , что картина обычно видится в тот момент когда уже все произошло. Тут же появляются люди, которые находят типовое сходство, но как правило падение и все к ниму приготовления видны постфактум. Читатель же может мне задать резонный вопрос, а где же мы ведь на шкале времени даты нет, мое мнение , что в данный момент (19.02.2018) мы находимся в зоне «Возврат к «норме». С одной стороны слом тенденции уже произошел (5-6 февраля 2018) и было достаточно сильное падение, но инерция движения вверх откатило как минимум на 50 %.  Вырастит ли рынок еще ? Скорее всего да, но в ближайшее время тенденция пойдет в обратную сторону. Я думаю , что когда все случится. Многие «вытератили слез» вспомнят, как удачно Галицкий продал свою долю в Магните. Будут забыто и подергивание рук и нервозность в голосе. Будет вспоминаться «звериное чутье момента». В общем предлагаю свой сценарий фильм под названием «Жизнь».
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

 

 

Автор: admin

19 Фев 2018 в 8:38

Рубрика: Биржа

Портфель сформирован

Ваш отзыв

Февраль начался для меня ударно, таким же ударным он для меня и продолжается. Надо признать, что падение 5 февраля по Американцам для меня была полная неожиданность. Хотя о предстоящем кризисе много говорил , писал и по своему готовился. Но как и для наших коммунальщиков неожиданно приходит зима , так и для меня события начала февраля было сюрпризом. и не то что я совсем растерялся, просто оказалось что все мои позиции направленны в сторону севера. Т.е. много акций с высоким потенциалом и буквально пригоршня ОФЗ. 6 февраля я продал практически все акции, а потом 8 и 9 февраля набрал достаточно большой пакет облигаций, особенно ОФЗ. На данный момент почти 80-85 процентов это облигации, где большую часть составляют ОФЗ. Сейчас могу сказать , что 6-го числа был первый звонок, когда будет 2-ой пока не известно. А главный вопрос будет ли второй, может и сразу третий. Согласно моей модели определения общей направленности рынка в восходящей тенденции (я преднамеренно не хочу говорить тренд, потому что не поддерживаю ТА ) произошел перелом. И хоть после первого грома наступило затишье это не надолго, потому что карточный домик уже затрещал и обрушение может произойти в любой момент. Сценарий примерно такой : крупная корпорация (например Яблоко) заявляет о снижении объемов продаж и вместе со снижением котировок, начинается общая паника. Такой вариант последней капле в переполненном стакане.

В ближайшее время на страницах блога я помещу новый взгляд на портфель. Кстати в нем есть не только облигации как минимум 15-20 % это акции. Кстати для себя решил что в связи с ожиданием очередного Пиз…ца будут в основном брать акции , которые не только имеют высокий потенциал роста, но и выплачивают дивиденды.

Автор: admin

14 Фев 2018 в 9:02

Рубрика: Биржа

Проспал

Ваш отзыв

 

Спешу сейчас записать эти строки, что бы потом было доказательство хотя бы перед собой, что нет не знал когда начнется кризис. Да говорил о нем, но ждал его не раньше осени 2018, а скорее в 2019 году. Хотел записать что на 06 марта 2018 сижу в акциях процентов на 80. ОФЗ мало, баксов, евро нет вообще. Нет купленных Пут опционов и нет ни одного проданного фьюча. Я не готов. Я проспал. Через 20 минут откроется биржа. Будет большой рывок вниз и я попытаюсь продать фьючерс на РТС.

Автор: admin

06 Фев 2018 в 6:45

Рубрика: Биржа