Блог Давыдова Романа

мысли в слух

Архив за Май 2017

Кому на Руси жить хорошо. Отчет на 31.05.2017

Ваш отзыв

Такой день должен был настать и он настал. Впервые с момента публикации отчетов один из портфелей по итогу месяца вышел в минус. С одной стороны грустно конечно, ведь всегда приятно показывать положительную доходность (пусть и бумажную). С другой стороны, как бы это удивительно не звучало, есть шанс и возможность  полноценно забить вагон хорошими акциями и по хорошей, если не сказать по отличной цене и отправиться с этим багажом на север.

Стоит сказать несколько слов об изменениях которые были в портфеле №2. В мае я купил акции Россети и Газпром. Потенциал роста у этих компаний значителен, а сегодняшняя цена это скорее большая удача для тех кто смотрит на период год-полтора.

Так же стоит обратить внимание на многострадальную АФК Система, то «дядя Игорь» отжал компанию, то еще и припомнил должок. В общем засада какая то. Но акции Системы я у себя держу, а по мере утихания страстей буду скорее всего покупать.

З.Ы. Позиция на текущий момент у меня однозначная — покупать. Всем удачи!
Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

31 мая 2017 в 8:45

«Пока толстый сохнет, худой — сдохнет»….

Ваш отзыв

Помните как у Крылова про Муравья и Стрекозу? Про то что летом, когда все вокруг тепло и все в изобилии нет желания думать об осени и уж тем более готовиться к зиме. Но думай не думай, пляши не пляши, все равно придет осень, а потом и зима. И эту зиму суждено пережить не всем, а тем кто вовремя запасся «жирком». Почему эти рассуждения важны сейчас, когда на дворе почти лето и при чем не только по календарю, но и есть рост реальной экономики. Реальный сектор экономики стал набирать обороты, растут заказы, обновляется или ремонтируется парк техники.

Не думаю, что открою для кого то Америку сказав что экономика визуально напоминает синусоиду и рост , как и падение сменяют друг друга. Но предлагаю эту кривую посмотреть вот в каком свете. Представим себе следующую сцену: есть товар себестоимость которого в среднем про рынку 75 ден.ед. Но рыночная цена его пусть 80 ден.ед. Так как маржинальность не высокая, то и желающих занимается его производством не много.  Но на рынке складывается условия при которых спрос на этот товар начинает превышать предложение и рыночная цена сначала становится 90, а потом и 100 ден.ед.  С ростом доходности на единицу товара начинает и рост потенциальных производителей. Ведь как правило рынок по себестоимости не однороден, а значит есть кто то у кого эта себестоимость 70 ден. ед. , а у кого то 85. Но товар в цене растет маржинальность растет и производство начинает расти. Пусть в нашем примере стоимость товара выросла до 110 ден. ед. На рынке складывается такая ситуации, что все кто его делают все начинают получать прибыль. Вот только спрос растет не так интенсивно. А может и вообще случиться , что предложение существенно превысит спрос и цены начнут падать. И вот уже то там то здесь предложение и по 100, а где и по 95. Но инерцию производства не так просто остановить и на рынок выходит в се новые единицы товаров и складывается такая ситуация. Что в продавцов становится больше чем покупателей. Излишки товара скидывают все дешевле. И производство по 85 становится не рентабельным. Кол-во производителей уменьшается. Величина спроса пусть такая же но предложение еще высоко и цена падает меньше 70. Многие предприятия закрываются. и на рынке царит или поздняя осень, а где уже и зима пришла.  И обычно в такой ситуации выживают те кто не имеет серьезных долгов, а главное имеет финансовый запас. Потому как даже после самой холодной зимы обязательно придет весна и цены начнут расти и те кто похудел , но остался в строю будут собирать плоды своего терпения. Вот тут самое время вспомнить про избыточность, тот самый «жирок».

Возвращаясь к басне:

…Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.

Если при росте цены каждая стрекоза могла получить свой мед, то при охлаждении меда все меньше и все холоднее.

А вывод у меня такой, то что экономическое лето не за горами наверно согласятся многие, а кто сомневается предлагаю более внимательно посмотреть на свой календарь. Много будет тепла, много будет меда, но выживут именно запасливые муравьи и проворные медведи ( не биржевой термин), что в доволь наедятся даров лета  и запасутся «хорошим жирком»

Всех с наступающим Летом.

Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

 

 

Автор: admin

24 мая 2017 в 8:40

Рубрика: Биржа

Кому на Руси жить хорошо. Отчет на 02.05.2017

Ваш отзыв

Лучше поздно чем никогда. В конце апреля не удалось написать отчет по портфелям, поэтому он выходит

только сегодня. Тот кому интересно может заметить что в апреле было не большое изменение. Это касается портфеля №2. В апреле были куплены дополнительно акции банка «Санкт-Петербург». Что бы долго не повторяться, скажу что ожидаю роста в  банковском секторе и банке «Санкт-Петербург» в частности . Для этого созданы все условия нашим Мега регулятором. Это конечно снижение процентной ставки. И как мне лично кажется это снижение будет не последним. В целом , лично у меня создается впечатление, что поставлена установка разогнать экономику в ближайшие 1-2 года. И (возможно) чтобы пик промышленного роста выпал на выборы. К чему этот разгон может и скорее всего приведет? Скорее всего к росту экономики на 3-5% в год, но самое печальное и грустное, что эти «халявные» деньги надуют пузырь потребительского кредитования. Ну а потом БУМ ШАКА БУМ. Но не будем о грустном… впереди есть время и банки будут расти, а значит нам с ними. Это кстати основная причина почему не смотря на мои разговоры о покупке акций Газпрома или Россети я покупал акции банка. А вот и портфель №1 в нем изменений нет, только облигации Мечела теперь котируются почти по номиналу, что не может не радовать.


Если вам понравилась данная статья можно поделиться информацией со своими друзьями в социальных сетях. Ну вы знаете что делать,…. жмите

P.S. Хотите получать АНОНСЫ НОВЫХ СТАТЕЙ к себе НА E-MAIL? Тогда подписывайтесь на обновления блога. Буду рад видеть вас среди своих читателей.

Подпишитесь на рассылку новостей блога

Введите ваш электронный адрес:

Автор: admin

02 мая 2017 в 11:42